China Overs.Fin.(KY) VIII Ltd.DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)
CN.OV.F.VIII 19/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,0500 | Rendite | 5,70 |
| Duration | 2,4282 | Modified Duration | 2,2973 |
| Stückzinsen | 0,7957 |
Moody`s Rating für China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. Anleihe (A2SA2F)
| Rating | Baa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 02.04.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. Anleihe (XS2056378347)
Die China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.11.2029 einen Coupon von 3,0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.05. statt. Die China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. -Anleihe wurde am 27.11.2019 mit einem Volumen von 294 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen China Overs.Fin.(KY) VIII Ltd.DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)
| 92,03 | -0,32 | -0,35 % |
|---|
| Kurszeit | 31.08.2026 13:27:45 |
| Eröffnung / Vortag | 92,03 / 92,35 |
| Tagestief / Tageshoch | 92,03 / 92,03 |
| 52 W. Tief | 91,52 |
| 52 W. Hoch | 93,28 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A2SA2F |
| ISIN | XS2056378347 |
| Name | CN.OV.F.VIII 19/29 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | China Overseas Finance [Cayman] VIII Ltd. |
| Emissionsvolumen | 294 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 27.11.2019 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,050% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.11.2029 |
| nächster Zinstermin | 27.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.05.2020 |
| Letztes Coupondatum | 26.11.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.11.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von China Overseas Finance Cayman VIII
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2125715800 | 02.03.2035 | 3,1250% | 5,8118 |
| XS2125601547 | 02.03.2030 | 2,7500% | 5,2661 |
| XS2026426085 | 15.07.2029 | 3,4500% | 5,1436 |
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