DAE Funding LLCDL-Med.-T. Nts 26(32/33) 144A
DAE FUNDING 26/33 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,9500 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Über die DAE Funding LLC Anleihe (US23371DAM65)
Die DAE Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2033 einen Coupon von 4,9500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt.Aktueller Kurs der Anleihen DAE Funding LLCDL-Med.-T. Nts 26(32/33) 144A
| 96,38 | 96,38 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 12.06.2026 11:27:22 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 96,38 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EN8A |
| ISIN | US23371DAM65 |
| Name | DAE FUNDING 26/33 MTN |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | DAE Funding LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98,91 |
| Emissionsdatum | 15.01.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,950% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.01.2033 |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Coupondatum | 14.01.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von DAE Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2286303495 | 20.03.2028 | 3,3750% | 5,5694 |
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