Diageo Investment Corp.DL-Notes 2025(25/35)
DIAGEO INV. 25/35 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,6250 | Rendite | 5,48 |
| Duration | 5,2096 | Modified Duration | 4,9391 |
| Stückzinsen | 2,2592 |
Moody`s Rating für Diageo Investment Corp. Anleihe (A4D94R)
| Rating | A3 |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 15.04.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Diageo Investment Corp. Anleihe (US25245BAE74)
Die Diageo Investment Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.04.2035 einen Coupon von 5,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 104,821 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,48%. Die Diageo Investment Corp. -Anleihe wurde am 15.04.2025 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Diageo Investment Corp.DL-Notes 2025(25/35)
| 100,78 | -0,21 | -0,21 % |
|---|
| Kurszeit | 09.09.2026 17:00:16 |
| Eröffnung / Vortag | 100,86 / 100,99 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,78 / 100,86 |
| 52 W. Tief | 100,78 |
| 52 W. Hoch | 107,05 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4D94R |
| ISIN | US25245BAE74 |
| Name | DIAGEO INV. 25/35 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Diageo Investment Corp. |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,43 |
| Emissionsdatum | 15.04.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.04.2035 |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Coupondatum | 14.04.2035 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Diageo Investment
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US25245BAA52 | 11.05.2042 | 4,2500% | 5,9627 |
| US25245BAC19 | 15.08.2030 | 5,1250% | 5,0992 |
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