DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S
MUNICIP.FIN. 23/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,1250 | Rendite | 4,39 |
| Duration | 0,4971 | Modified Duration | 0,4762 |
| Stückzinsen | 1,9152 |
Über die Municipality Finance PLC Anleihe (XS2635195311)
Die Municipality Finance PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2027 einen Coupon von 4,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,262 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,39%. Die Municipality Finance PLC -Anleihe wurde am 13.06.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen DL-Med.-T. Nts 2023(27) Reg.S
| 99,67 | 0,06 | 0,06 % |
|---|
| Kurszeit | 02.06.2026 21:32:00 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 99,67 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LJSL |
| ISIN | XS2635195311 |
| Name | MUNICIP.FIN. 23/27 MTN |
| Land | Finnland |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,93 |
| Emissionsdatum | 13.06.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.12.2027 |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Coupondatum | 14.12.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Municipality Finance
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH0361533125 | 06.08.2038 | 0,6250% | 1,0026 |
| CH0110994776 | 29.03.2030 | 2,5000% | 0,7267 |
| CH1244321779 | 16.06.2028 | 1,6250% | 0,1519 |
| CH0185907083 | 08.06.2027 | 1,3750% | 0,4558 |
| CH1266847230 | 04.08.2026 | 1,6000% | 0,0001 |
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