MassMutual Global Funding IILS-Medium-Term Nts 2024(29)
MASS.GL.F.II 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,6250 | Rendite | 4,82 |
| Duration | 2,6367 | Modified Duration | 2,5155 |
| Stückzinsen | 0,7203 |
Moody`s Rating für MassMutual Global Funding II Anleihe (A3L267)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 16.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die MassMutual Global Funding II Anleihe (XS2892966032)
Die MassMutual Global Funding II -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 05.10.2029 einen Coupon von 4,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,937 GBP ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,82%. Die MassMutual Global Funding II -Anleihe wurde am 05.09.2024 mit einem Volumen von 400 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen MassMutual Global Funding IILS-Medium-Term Nts 2024(29)
| 99,20 | -0,22 | -0,22 % |
|---|
| Kurszeit | 01.06.2026 21:47:15 |
| Eröffnung / Vortag | 99,46 / 99,42 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,13 / 99,46 |
| 52 W. Tief | 97,08 |
| 52 W. Hoch | 101,05 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L267 |
| ISIN | XS2892966032 |
| Name | MASS.GL.F.II 24/29 MTN |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | MassMutual Global Funding II |
| Emissionsvolumen | 400 000 000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99,58 |
| Emissionsdatum | 05.09.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.10.2029 |
| nächster Zinstermin | 05.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.04.2025 |
| Letztes Coupondatum | 04.10.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von MassMutual Global Funding II
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| CH1526685008 | 02.02.2029 | 0,5395% | 0,634 |
| US57629XCX49 | 17.01.2029 | 4,8500% | 4,7014 |
| US57629X6G80 | 14.06.2028 | 5,0500% | 4,5098 |
| CH1255924461 | 03.05.2028 | 2,6500% | 0,5788 |
| US57629XCY22 | 09.04.2027 | 5,1000% | 4,8189 |
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