Anlageziel
The investment objective of the fund is to track the performance of Bloomberg MSCI ESG US Aggregate ex Securitized Sector Neutral Select Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Stammdaten
| Valor | ETF105 |
| ISIN | LU2611732806 |
| Fondsgesellschaft | Amundi |
| Kategorie | Anleihen USD diversifiziert |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,60 USD |
| Fonds Volumen | 8 554 049,80 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 USD |
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