Anlageziel
The investment objective of the Fund is to replicate the performance of the MSCI World Equal Weighted Ex Business Involvement Screens Select Index (NTR) (the “Index”) while aiming to minimise the tracking error in between the Fund’s Net Asset Value per Share and the Index.
Stammdaten
| Valor | A417BH |
| ISIN | IE000ALI2E45 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 867 900,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jean-Claude Leveque, Armine Matevosyan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,84 USD |
| Fonds Volumen | 54 024 700,22 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.04.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas S.A. Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,15 USD |
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