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Anlageziel

The investment seeks to track the ICE Exchange-Listed Fixed Rate Financial Preferred Securities Index. The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. ICE Data Indices, LLC (the “index provider”) compiles and calculates the underlying index, a market capitalization weighted index designed to track the performance of exchange-listed, fixed rate U.S. dollar denominated preferred securities, and securities that the index provider believes are functionally equivalent to preferred securities, issued in the U.S. domestic market by financial companies. It is non-diversified.
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Stammdaten

Valor A2JNMD
ISIN US46137V6213
Fondsgesellschaft Invesco
Kategorie Preferred Stock
Währung USD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Peter Hubbard, Greg Meisenger, Gary Jones, Richard Ose, Tom Boska

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 14,75 USD
Fonds Volumen USD
Total Expense Ratio (TER) 0,56 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,01 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 01.12.2006
Depotbank The Bank of New York Mellon
Zahlstelle
Domizil United States
Geschäftsjahr 30.04.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06 USD