Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve the total return performance of the Bloomberg US Long Treasury Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Stammdaten
| Valor | A2PEPR |
| ISIN | IE000GE4QIR1 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 216 600,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4,83 USD |
| Fonds Volumen | 131 086 750,46 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.02.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 USD |
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