Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg US Treasury Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs.
Stammdaten
| Valor | A3EKP6 |
| ISIN | IE00BF2GFQ19 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 267 410,29 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 40,48 CHF |
| Fondsvolumen | 634 346 969,51 CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.02.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 CHF |
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