Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide exposure to highly rated Euro and/or US Dollar-denominated corporate bonds with short duration, excluding bank issuers. In order to achieve this investment objective, the Fund will seek to track the performance of the J. P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index (the “Index”) subject to the deduction of the TER and other expenses associated with operating the Fund.
Stammdaten
| Valor | A40E7P |
| ISIN | IE000CWS09Q9 |
| Fondsgesellschaft | LGIM Managers |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,87 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,83 USD |
| Fonds Volumen | 171 071 855,53 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.10.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 USD |
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