Anlageziel
The investment objective of the ETF is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index (the “Index”), less the fees and expenses of the Fund.
Stammdaten
| Valor | A3C2DX |
| ISIN | IE0008ZGI5C1 |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments |
| Kategorie | Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 16 939 200,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 27,78 USD |
| Fonds Volumen | 260 527 592,19 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,34 USD |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.