Anlageziel
The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation through the performance of a subset of selected bonds publicly issued by Eurozone member countries.
Stammdaten
| Valor | A41FRY |
| ISIN | LU3138596492 |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 2 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,66 EUR |
| Fonds Volumen | 42 522 891,70 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,57 EUR |
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