Anlageziel
The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index closing level. The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the "Index") is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays (the "Index Provider"), and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited (the "Calculation Agent").
Stammdaten
| Valor | A116QV |
| ISIN | LU1079841273 |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tristan Perret, Carmine de Franco |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 471,41 EUR |
| Fonds Volumen | 3 706 030 550,55 EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.06.2015 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -14,46 EUR |
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