Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in an actively managed diversified portfolio of US Dollar denominated investment grade corporate Fixed Income Instruments. The Fund will seek to apply the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy in its selection of investments.
Stammdaten
| Valor | A118V7 |
| ISIN | IE00BP9F2H18 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Mark R. Kiesel |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,55 USD |
| Fondsvolumen | 88 837 807,03 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.11.2014 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Marcard, Stein & Co |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 USD |
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