Anlageziel
The Fund’s investment objective is to replicate, before fees and expenses, the price and yield performance of the J.P. Morgan GBI EM Global Core Index (the Index).
Stammdaten
| Valor | A2DQKN |
| ISIN | IE00BDS67326 |
| Fondsgesellschaft | VanEck Asset Management B.V |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Francis G. Rodilosso |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 66,65 USD |
| Fondsvolumen | 123 749 934,32 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.04.2017 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 USD |
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