AAM Fund – OPAL II R EUR Fonds
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WKN DE: A2QFM5 / ISIN: LU2234579592
net asset value
192,27 EUR | -0,40 EUR | -0,21 % |
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previous day | 192,67 EUR | date | 05.06.2025 |
investment policy
so investiert der AAM Fund – OPAL II R EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik des OPAL FONDS – OPAL II ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Anlageschwerpunkt soll dabei grundsätzlich auf außereuropäischen Anlagen liegen. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei kann der Anteil an Aktien, verzinslichen Wertpapieren oder Anteilen von Investmentfonds das vollständige Teilfondsvermögen betragen.
AAM Fund – OPAL II R EUR Fonds current price
176,39 EUR | -0,43 EUR | -0,24 % |
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date | 31.01.2024 |
previous day | 176,39 EUR |
stock market | Sonst |
rating for AAM Fund – OPAL II R EUR Fonds
€uro fundrating | - |
fonds performance: AAM Fund – OPAL II R EUR Fonds
performance 1 year | 4,89 | |
performance 2 year | - | |
performance 3 year | - | |
performance 5 year | - | |
performance 10 year | - |
fundamental data
WKN | A2QFM5 |
isin | LU2234579592 |
name | AAM Fund – OPAL II R EUR Fonds |
investment company | Aquila Asset Mangement ZH |
applied in | Luxembourg |
issue date | 18.12.2020 |
category | Mischfonds EUR flexibel - Global |
currency | EUR |
capacity | 14 109 315,87 |
deposit bank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
paying agent | VP Bank (Luxembourg) SA |
fund manager | Sales Bischofberger |
fiscal year-end | 31.01. |
last update | 03.06.2025 |
terms
issue charge | 5,00 % |
administration fee | % |
custodian fee | 0,10 % |
capital forming savings possible? | no |
initial minimum savings amount | 0,00 |
funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |