abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD Fonds
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WKN DE: A1W54J / ISIN: LU0963897953
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,02 USD | -0,06 USD | -0,53 % |
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| Vortag | 11,08 USD | Datum | 30.10.2025 |
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD Fonds: Anlageziel des Fonds ist das Erzielen von Erträgen und Kapitalrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von weltweit ansässigen staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften. Der Fonds kann bis zu 20 % in Schuldtiteln unter Anlagequalität und schuldtitelähnlichen Wertpapieren vergleichbarer Bonität anlegen.
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD Fonds aktueller Kurs
| 10,96 USD | 0,01 USD | 0,08 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 10,96 USD |
| Börse | FII |
Rating für abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,79 | |
| Performance 2 Jahre | 15,99 | |
| Performance 3 Jahre | 16,01 | |
| Performance 5 Jahre | -5,97 | |
| Performance 10 Jahre | 11,54 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W54J |
| ISIN | LU0963897953 |
| Name | abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund I Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.09.2013 |
| Kategorie | Staatsanleihen Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 64 500 621,63 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | James Athey, Aaron Rock, Alex Everett |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 14.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 851 060,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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