abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc USD Fonds

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ISIN: LU2585864411

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

12,23 USD -0,02 USD -0,18 %
Vortag 12,25 USD Datum 02.07.2025

abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc USD Fonds: The Sub-fund’s investment objective is long term total return. The Sub-fund aims to outperform the JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD) benchmark before charges. It seeks to achieve this objective by investing primarily in Emerging Market currencies and Emerging Market local currency-denominated debt and debt-related securities. These include bonds as well as inflation-linked bonds issued by governments, supranational institutions or government-related bodies. The Sub-fund may hold investment grade and sub-investment grade corporate bonds issued in these countries, as well as government debt and debt-related securities, investment grade and sub-investment grade corporate bonds and other bonds issued in non-Emerging Market countries worldwide. The Sub-fund may also invest in other transferable securities, money-market instruments, deposits, cash and near cash, derivatives (including currency forwards, interest rate and credit default swaps) and collective investment schemes.
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abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc USD Fonds aktueller Kurs

12,29 USD 0,02 USD 0,13 %
Datum 04.07.2025 02:00:01
Vortag 12,28 USD
Börse FII

Rating für abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc USD Fonds

Performance 1 Jahr
14,01
Performance 2 Jahre
13,75
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2585864411
Name abrdn SICAV II-Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc USD Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.03.2023
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 478 180 114,74
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Kieran Curtis
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 03.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 851 900,00
Ausschüttung Thesaurierend