Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds
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WKN DE: A2DTHH / ISIN: LU1551048306
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 468,89 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 31.03.2026 |
Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds: .
Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 1 468,89 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,33 | |
| Performance 2 Jahre | 6,98 | |
| Performance 3 Jahre | 17,96 | |
| Performance 5 Jahre | 20,34 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DTHH |
| ISIN | LU1551048306 |
| Name | Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra European Loan Feeder Fund II-E EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Alcentra |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.01.2017 |
| Kategorie | Loans Europa |
| Währung | EUR |
| Volumen | |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
| Fondsmanager | Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 200 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Alcentra Limited |
| Postfach | 10 Gresham Street |
| PLZ | EC2V 7JD |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 7367 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.alcentra.com/ |
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