Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2DTHH / ISIN: LU1551048306
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 438,79 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 14.11.2024 |
Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds: The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.
Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 1 438,79 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
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Rating für Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 8,67 | |
| Performance 2 Jahre | 19,79 | |
| Performance 3 Jahre | 14,66 | |
| Performance 5 Jahre | 22,05 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DTHH |
| ISIN | LU1551048306 |
| Name | Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund II-E EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Alcentra |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.01.2017 |
| Kategorie | Europe Loan |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 680 046 121,02 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | David Forbes-Nixon, Graham Rainbow, Daire Wheeler |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 200 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Alcentra Limited |
| Postfach | 10 Gresham Street |
| PLZ | EC2V 7JD |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 7367 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.alcentra.com/ |
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