Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E USD Inc Fonds
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ISIN: LU1551049882
Nettoinventarwert (NAV)
| 888,48 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 12.05.2023 |
Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E USD Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E USD Inc Fonds: The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.
Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E USD Inc Fonds aktueller Kurs
| 888,48 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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Rating für Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E USD Inc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E USD Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,10 | |
| Performance 2 Jahre | -2,51 | |
| Performance 3 Jahre | 9,52 | |
| Performance 5 Jahre | 7,94 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1551049882 |
| Name | Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - Alcentra RAIF European Loan Fund IX-E USD Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Alcentra |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.10.2017 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 3 126 024 573,88 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Ross Curran, Daire Wheeler, Gus Machado |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 200 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Alcentra Limited |
| Postfach | 10 Gresham Street |
| PLZ | EC2V 7JD |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 7367 5000 |
| Fax | |
| Internet | http://www.alcentra.com/ |
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