Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds
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WKN DE: A1J62T / ISIN: IE00B81TMV64
Nettoinventarwert (NAV)
| 228,69 EUR | 0,07 EUR | 0,03 % |
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| Vortag | 228,62 EUR | Datum | 23.02.2026 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 228,69 EUR | 0,07 EUR | 0,03 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,05 | |
| Performance 2 Jahre | 17,33 | |
| Performance 3 Jahre | 28,22 | |
| Performance 5 Jahre | 19,63 | |
| Performance 10 Jahre | 79,87 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1J62T |
| ISIN | IE00B81TMV64 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 03.09.2012 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 16 735 582 884,35 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.02.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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