Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID GBP Inc Fonds
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WKN DE: A2ALDU / ISIN: IE00B8DD4P49
Nettoinventarwert (NAV)
116,04 GBP | 0,09 GBP | 0,08 % |
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Vortag | 115,95 GBP | Datum | 21.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID GBP Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID GBP Inc Fonds aktueller Kurs
116,04 GBP | 0,09 GBP | 0,08 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 GBP |
Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID GBP Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID GBP Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 8,25 | |
Performance 2 Jahre | 31,35 | |
Performance 3 Jahre | 45,37 | |
Performance 5 Jahre | 33,26 | |
Performance 10 Jahre | 88,26 |
Fundamentaldaten
WKN | A2ALDU |
ISIN | IE00B8DD4P49 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID GBP Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 03.05.2013 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Volumen | 15 965 123 415,32 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 22.10.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 572 872,91 |
Ausschüttung | Ausschüttend |