Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Md JPY Fonds
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ISIN: IE00BD71W882
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,23 JPY | 0,12 JPY | 0,12 % |
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| Vortag | 100,11 JPY | Datum | 03.06.2025 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Md JPY Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Md JPY Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Md JPY Fonds aktueller Kurs
| 100,23 JPY | 0,12 JPY | 0,12 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 JPY |
| Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Md JPY Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Md JPY Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,04 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BD71W882 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Md JPY Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.12.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Volumen | 14 735 312 713,38 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.06.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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