Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R CHF Acc Fonds
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WKN DE: A2ALDW / ISIN: IE00B8ZQ4Z18
Nettoinventarwert (NAV)
145,31 CHF | 0,17 CHF | 0,12 % |
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Vortag | 145,14 CHF | Datum | 04.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R CHF Acc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R CHF Acc Fonds aktueller Kurs
145,31 CHF | 0,17 CHF | 0,12 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 CHF |
Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R CHF Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R CHF Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3,92 | |
Performance 2 Jahre | 17,59 | |
Performance 3 Jahre | 20,02 | |
Performance 5 Jahre | 11,53 | |
Performance 10 Jahre | 45,83 |
Fundamentaldaten
WKN | A2ALDW |
ISIN | IE00B8ZQ4Z18 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R CHF Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 30.06.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 15 635 435 254,19 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 691,95 |
Ausschüttung | Thesaurierend |