Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R GBP Acc Fonds
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WKN DE: A2DGLX / ISIN: IE00BMMVVZ61
Nettoinventarwert (NAV)
| 168,71 GBP | -0,05 GBP | -0,03 % |
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| Vortag | 168,76 GBP | Datum | 22.10.2025 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R GBP Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R GBP Acc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R GBP Acc Fonds aktueller Kurs
| 168,71 GBP | -0,05 GBP | -0,03 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R GBP Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R GBP Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,61 | |
| Performance 2 Jahre | 29,63 | |
| Performance 3 Jahre | 42,91 | |
| Performance 5 Jahre | 28,33 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DGLX |
| ISIN | IE00BMMVVZ61 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R GBP Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.10.2016 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 15 965 123 415,32 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 11 457,46 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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