Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R GBP Acc Fonds
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WKN DE: A2DGLX / ISIN: IE00BMMVVZ61
Anlageziel
The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Stammdaten
WKN | A2DGLX |
ISIN | IE00BMMVVZ61 |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 12 107,18 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 159,66 |
Fonds Volumen | 15 005 019 798,18 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,58 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.10.2016 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,38 |