Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund R GBP Acc Fonds

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WKN DE: A2DGLX / ISIN: IE00BMMVVZ61

Anlageziel

The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
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Stammdaten

WKN A2DGLX
ISIN IE00BMMVVZ61
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 12 107,18
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Sebastiano Pirro

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 159,66
Fonds Volumen 15 005 019 798,18
Total Expense Ratio (TER) 1,58

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2016
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,38