Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD USD Inc Fonds
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WKN DE: A2ALDY / ISIN: IE00BK017D46
Nettoinventarwert (NAV)
107,79 USD | -0,18 USD | -0,17 % |
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Vortag | 107,97 USD | Datum | 11.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD USD Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD USD Inc Fonds aktueller Kurs
107,79 USD | -0,18 USD | -0,17 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD USD Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD USD Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 9,80 | |
Performance 2 Jahre | 25,93 | |
Performance 3 Jahre | 30,54 | |
Performance 5 Jahre | 30,61 | |
Performance 10 Jahre | 88,49 |
Fundamentaldaten
WKN | A2ALDY |
ISIN | IE00BK017D46 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD USD Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 26.06.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 15 392 294 178,08 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.08.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8 737,10 |
Ausschüttung | Ausschüttend |