Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds
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WKN DE: A40DAC / ISIN: LU2820463185
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 109,91 USD | -0,09 USD | -0,01 % |
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| Vortag | 1 110,00 USD | Datum | 04.08.2026 |
Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds: Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds
Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds aktueller Kurs
| 1 109,91 USD | -0,09 USD | -0,01 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,97 | |
| Performance 2 Jahre | 10,03 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40DAC |
| ISIN | LU2820463185 |
| Name | Allianz Global Floating Rate Notes Plus WT (USD) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.06.2024 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 572 143 725,18 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Fondsmanager | Jenny Zeng, Fabian Piechowski, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 05.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |
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