Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT3 EUR Fonds

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WKN DE: A2PMMH / ISIN: LU2016772118

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Nettoinventarwert (NAV)

994,78 EUR -1,85 EUR -0,19 %
Vortag 996,63 EUR Datum 09.04.2026

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT3 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT3 EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT3 EUR Fonds aktueller Kurs

993,74 EUR -1,04 EUR -0,10 %
Datum 10.04.2026 19:04:56
Vortag 994,78 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT3 EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT3 EUR Fonds

Performance 1 Jahr
2,24
Performance 2 Jahre
6,19
Performance 3 Jahre
10,61
Performance 5 Jahre
-1,71
Performance 10 Jahre
4,89

Fundamentaldaten

WKN A2PMMH
ISIN LU2016772118
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro WT3 EUR Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 04.07.2019
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 2 327 516 337,94
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Ralf Jülichmanns, Christian Tropp
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 10.04.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend