Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR Fonds
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WKN DE: A14XWT / ISIN: LU1272325553
Nettoinventarwert (NAV)
952,97 EUR | 1,09 EUR | 0,11 % |
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Vortag | 951,88 EUR | Datum | 04.07.2025 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR Fonds aktueller Kurs
952,97 EUR | 1,09 EUR | 0,11 % |
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Datum | 04.07.2025 |
Vortag | 952,97 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4,74 | |
Performance 2 Jahre | 9,30 | |
Performance 3 Jahre | 10,67 | |
Performance 5 Jahre | 5,71 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A14XWT |
ISIN | LU1272325553 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration P EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 1 208 421 948,83 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ralf Jülichmanns, Florian BARDONG |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 03.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |