Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds
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WKN DE: A2DWZ3 / ISIN: LU1677193176
net asset value
104,50 EUR | -0,09 EUR | -0,09 % |
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previous day | 104,59 EUR | date | 06.06.2025 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds current price
104,50 EUR | -0,09 EUR | -0,09 % |
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date | 06.06.2025 |
previous day | 104,59 EUR |
stock market | Sonst |
rating for Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds
€uro fundrating | - |
fonds performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds
performance 1 year | 4,76 | |
performance 2 year | 8,74 | |
performance 3 year | 8,38 | |
performance 5 year | 5,42 | |
performance 10 year | - |
fundamental data
WKN | A2DWZ3 |
isin | LU1677193176 |
name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds |
investment company | Allianz Global Investors |
applied in | Luxembourg |
issue date | 18.10.2017 |
category | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
currency | EUR |
capacity | 1 277 083 508,51 |
deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
paying agent | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
fund manager | Ralf Jülichmanns, Florian BARDONG |
fiscal year-end | 30.09. |
last update | 06.06.2025 |
terms
issue charge | 0,00 % |
administration fee | % |
custodian fee | % |
capital forming savings possible? | no |
initial minimum savings amount | 0,00 |
funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
name | Allianz Global Investors GmbH |
base#postofficebox | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
zip code | 60323 |
city | Frankfurt am Main |
country | |
phone | +49 (0) 69 2443-1140 |
fax | |
internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |