Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II CT (EUR) Fonds
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WKN DE: A3EMM2 / ISIN: LU2637966677
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,49 EUR | 0,06 EUR | 0,05 % |
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| Vortag | 111,43 EUR | Datum | 15.06.2026 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II CT (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II CT (EUR) Fonds: The fund aims to seeks Market-oriented return by investing in Euro denominated Debt Securities of Global Bond Markets.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II CT (EUR) Fonds aktueller Kurs
| 111,50 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 16.06.2026 |
| Vortag | 111,50 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II CT (EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II CT (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,38 | |
| Performance 2 Jahre | 6,29 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EMM2 |
| ISIN | LU2637966677 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity Euro Bond II CT (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.09.2023 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 229 565 070,11 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 15.06.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |
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