Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Allianz Rendite Plus III P € Inc Fonds
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WKN DE: A3E2ZP / ISIN: LU2720183164
Nettoinventarwert (NAV)
1 044,14 EUR | 1,56 EUR | 0,15 % |
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Vortag | 1 042,58 EUR | Datum | 04.07.2025 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Allianz Rendite Plus III P € Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Allianz Rendite Plus III P € Inc Fonds: The fund seeks market-oriented return by investing in Debt Securities of Global bond markets.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Allianz Rendite Plus III P € Inc Fonds aktueller Kurs
1 044,14 EUR | 1,56 EUR | 0,15 % |
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Datum | 04.07.2025 |
Vortag | 1 044,14 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Allianz Rendite Plus III P € Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Allianz Rendite Plus III P € Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 6,08 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A3E2ZP |
ISIN | LU2720183164 |
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III Allianz Rendite Plus III P € Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 12.02.2024 |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Volumen | 124 718 800,92 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 03.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3 000 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |