Allianz Rentenfonds R EUR Fonds
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WKN DE: A2DU1G / ISIN: DE000A2DU1G9
Nettoinventarwert (NAV)
87,84 EUR | 0,11 EUR | 0,13 % |
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Vortag | 87,73 EUR | Datum | 05.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Rentenfonds R EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Über 5 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsanlagen werden gegen Euro abgesichert. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Schwellenlandanleihen investiert werden. Die Duration des Gesamtportfolios inkl. Derivaten liegt im mittel- bis langfristigen Bereich. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.
Allianz Rentenfonds R EUR Fonds aktueller Kurs
88,30 EUR | 0,25 EUR | 0,28 % |
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Datum | 14.08.2025 |
Vortag | 88,30 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Rentenfonds R EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Rentenfonds R EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 1,16 | |
Performance 2 Jahre | 6,82 | |
Performance 3 Jahre | 3,49 | |
Performance 5 Jahre | -10,66 | |
Performance 10 Jahre | -2,20 |
Fundamentaldaten
WKN | A2DU1G |
ISIN | DE000A2DU1G9 |
Name | Allianz Rentenfonds R EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 16.11.2017 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 1 195 966 376,03 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
Fondsmanager | Monica Zani, Roberto Antonielli, François Lepera |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 05.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |