Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A1J42X / ISIN: LU0809840738
Nettoinventarwert (NAV)
| 167,69 EUR | 0,02 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 167,67 EUR | Datum | 03.08.2026 |
Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds: Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds
Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 167,77 EUR | 0,02 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 05.08.2026 |
| Vortag | 167,77 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,01 | |
| Performance 2 Jahre | 9,39 | |
| Performance 3 Jahre | 19,57 | |
| Performance 5 Jahre | 22,60 | |
| Performance 10 Jahre | 40,49 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1J42X |
| ISIN | LU0809840738 |
| Name | Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.08.2012 |
| Kategorie | Loans Europa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 400 381 852,10 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Jens Vanbrandt, Luigi Algisi |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 03.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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