Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A1J42X / ISIN: LU0809840738
Nettoinventarwert (NAV)
| 162,94 EUR | 0,10 EUR | 0,06 % |
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| Vortag | 162,84 EUR | Datum | 31.10.2025 |
Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.
Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 163,01 EUR | 0,07 EUR | 0,04 % |
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| Datum | 03.11.2025 |
| Vortag | 163,01 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,66 | |
| Performance 2 Jahre | 14,01 | |
| Performance 3 Jahre | 27,35 | |
| Performance 5 Jahre | 28,37 | |
| Performance 10 Jahre | 41,55 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1J42X |
| ISIN | LU0809840738 |
| Name | Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.08.2012 |
| Kategorie | Loans Europa |
| Währung | EUR |
| Volumen | 200 841 296,25 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Jens Vanbrandt, Luigi Algisi |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 03.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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