Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S EUR Fonds
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WKN DE: A2P2DL / ISIN: LU1892528388
Nettoinventarwert (NAV)
1 251,99 EUR | 0,60 EUR | 0,05 % |
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Vortag | 1 251,39 EUR | Datum | 03.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S EUR Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S EUR Fonds aktueller Kurs
1 252,11 EUR | 0,12 EUR | 0,01 % |
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Datum | 04.07.2025 |
Vortag | 1 252,11 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6,61 | |
Performance 2 Jahre | 25,05 | |
Performance 3 Jahre | 34,82 | |
Performance 5 Jahre | 32,78 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2P2DL |
ISIN | LU1892528388 |
Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.10.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 543 520 328,51 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 03.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |