Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S EUR Fonds
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WKN DE: A2P2DL / ISIN: LU1892528388
Nettoinventarwert (NAV)
| 1 251,99 EUR | 0,60 EUR | 0,05 % |
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| Vortag | 1 251,39 EUR | Datum | 03.07.2025 |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S EUR Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S EUR Fonds aktueller Kurs
| 1 252,11 EUR | 0,12 EUR | 0,01 % |
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| Datum | 04.07.2025 |
| Vortag | 1 252,11 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,61 | |
| Performance 2 Jahre | 25,05 | |
| Performance 3 Jahre | 34,82 | |
| Performance 5 Jahre | 32,78 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2P2DL |
| ISIN | LU1892528388 |
| Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.10.2019 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 543 520 328,51 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 03.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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