Alquity SICAV - Alquity Asia Fund USD B Class Fonds
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ISIN: LU1049766899
Nettoinventarwert (NAV)
| 120,65 USD | 1,11 USD | 0,93 % |
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| Vortag | 119,54 USD | Datum | 29.10.2025 |
Alquity SICAV - Alquity Asia Fund USD B Class Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Alquity SICAV - Alquity Asia Fund USD B Class Fonds: The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by of investing at least two-thirds (2/3) of its net assets in: (i) equity securities listed on the Regulated Markets of countries in Asia (the “Asian Region”); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Asian Region whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Asian Region.
Alquity SICAV - Alquity Asia Fund USD B Class Fonds aktueller Kurs
| 112,74 USD | 2,72 USD | 2,47 % |
|---|
| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 112,74 USD |
| Börse | FII |
Rating für Alquity SICAV - Alquity Asia Fund USD B Class Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alquity SICAV - Alquity Asia Fund USD B Class Fonds
| Performance 1 Jahr | 18,66 | |
| Performance 2 Jahre | 45,96 | |
| Performance 3 Jahre | 56,12 | |
| Performance 5 Jahre | 16,64 | |
| Performance 10 Jahre | 21,74 |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1049766899 |
| Name | Alquity SICAV - Alquity Asia Fund USD B Class Fonds |
| Fondsgesellschaft | Alquity Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.04.2014 |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | USD |
| Volumen | 10 586 176,15 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investment Services Bank S.A. |
| Fondsmanager | Mike Sell, Kieron Kader |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 17.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8 510,60 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Alquity Investment Management Limited |
| Postfach | Alquity Investment Management Limited |
| PLZ | 6XF |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 7557 7850 |
| Fax | +44 (0) 20 7557 7878 |
| Internet | http://www.alquity.com |
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