ALTIS Fund Balanced Value B Fonds

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WKN DE: 534072 / ISIN: LU0142612901
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

108,55 EUR 0,57 EUR 0,53 %
Vortag 107,98 EUR Datum 21.11.2024

ALTIS Fund Balanced Value B Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der ALTIS Fund Balanced Value B Fonds: Der Teilfonds ALTIS Fund Balanced Value investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und in anderen zulässigen Vermögenswerten von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben und an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden.Daneben können auch Anleihen und sonstige fest- und variabelverzinslichen Wertpapiere, die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der Europäischen Union lauten und im wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden, erworben werden.
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ALTIS Fund Balanced Value B Fonds aktueller Kurs

108,85 EUR 0,41 EUR 0,38 %
Datum 25.11.2024 09:15:36
Vortag 108,44 EUR
Börse München

Rating für ALTIS Fund Balanced Value B Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: ALTIS Fund Balanced Value B Fonds

Performance 1 Jahr
16,90
Performance 2 Jahre
21,72
Performance 3 Jahre
13,95
Performance 5 Jahre
43,93
Performance 10 Jahre
63,28

Fundamentaldaten

WKN 534072
ISIN LU0142612901
Name ALTIS Fund Balanced Value B Fonds
Fondsgesellschaft GSLP International S.a.r.l
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.03.2002
Kategorie Mischfonds EUR aggressiv
Währung EUR
Volumen 21 229 435,72
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle
Fondsmanager Michael Kreuzen
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 18.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 500,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name GSLP International S.a.r.l
Postfach GSLP International S.a.r.l
PLZ 1413
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
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Internet