ALTIS Fund Balanced Value B Fonds
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WKN DE: 534072 / ISIN: LU0142612901
Nettoinventarwert (NAV)
108,55 EUR | 0,57 EUR | 0,53 % |
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Vortag | 107,98 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ALTIS Fund Balanced Value B Fonds: Der Teilfonds ALTIS Fund Balanced Value investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und in anderen zulässigen Vermögenswerten von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) haben und an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden.Daneben können auch Anleihen und sonstige fest- und variabelverzinslichen Wertpapiere, die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der Europäischen Union lauten und im wesentlichen an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten gehandelt werden, erworben werden.
ALTIS Fund Balanced Value B Fonds aktueller Kurs
108,85 EUR | 0,41 EUR | 0,38 % |
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Datum | 25.11.2024 09:15:36 |
Vortag | 108,44 EUR |
Börse | München |
Rating für ALTIS Fund Balanced Value B Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: ALTIS Fund Balanced Value B Fonds
Performance 1 Jahr | 16,90 | |
Performance 2 Jahre | 21,72 | |
Performance 3 Jahre | 13,95 | |
Performance 5 Jahre | 43,93 | |
Performance 10 Jahre | 63,28 |
Fundamentaldaten
WKN | 534072 |
ISIN | LU0142612901 |
Name | ALTIS Fund Balanced Value B Fonds |
Fondsgesellschaft | GSLP International S.a.r.l |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.03.2002 |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv |
Währung | EUR |
Volumen | 21 229 435,72 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Michael Kreuzen |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2 500,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |