Areca SICAV SIF - Alethea B USD Fonds
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ISIN: LU1459822356
Nettoinventarwert (NAV)
| 121,42 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 29.08.2025 |
Areca SICAV SIF - Alethea B USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Areca SICAV SIF - Alethea B USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest between 0% and 100% of its assets into units of UCIs managed by Verition Fund Management LLC (or an affiliate thereof), a global investment management firm (“Target UCIs”).
Areca SICAV SIF - Alethea B USD Fonds aktueller Kurs
| 120,08 USD | -0,23 USD | -0,19 % |
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| Datum | 30.06.2025 |
| Vortag | 120,08 USD |
| Börse | FII |
Rating für Areca SICAV SIF - Alethea B USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Areca SICAV SIF - Alethea B USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,74 | |
| Performance 2 Jahre | 11,34 | |
| Performance 3 Jahre | 15,57 | |
| Performance 5 Jahre | 11,90 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1459822356 |
| Name | Areca SICAV SIF - Alethea B USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ayaltis |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.10.2016 |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 4 981 839,84 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Ernesto Prado |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 07.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 800 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ayaltis AG |
| Postfach | Bleicherweg 19 |
| PLZ | 8002 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41435013760 |
| Fax | |
| Internet | http://www.ayaltis.com |
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