Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc Fonds
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WKN DE: A12FJE / ISIN: LU1078680896
Nettoinventarwert (NAV)
| 105,35 EUR | 0,13 EUR | 0,12 % |
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| Vortag | 105,22 EUR | Datum | 03.08.2026 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc Fonds: Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc Fonds
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 105,35 EUR | 0,13 EUR | 0,12 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 1,03 | |
| Performance 2 Jahre | 4,59 | |
| Performance 3 Jahre | 14,20 | |
| Performance 5 Jahre | -18,95 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A12FJE |
| ISIN | LU1078680896 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 109 941 327,22 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 200 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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