Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap Fonds
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WKN DE: A12CAN / ISIN: LU1076346656
Nettoinventarwert (NAV)
| 86,55 EUR | -0,04 EUR | -0,05 % |
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| Vortag | 86,59 EUR | Datum | 04.11.2025 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap Fonds aktueller Kurs
| 84,50 EUR | 0,13 EUR | 0,15 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 84,50 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,23 | |
| Performance 2 Jahre | 11,15 | |
| Performance 3 Jahre | 54,25 | |
| Performance 5 Jahre | -12,81 | |
| Performance 10 Jahre | -15,82 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12CAN |
| ISIN | LU1076346656 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Retail EUR Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.09.2014 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 228 583 645,86 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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