Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds

Hier für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A1W34A / ISIN: LU0934558783

Nettoinventarwert (NAV)

97,04 USD -0,02 USD -0,02 %
Vortag 97,06 USD Datum 21.11.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated in local currencies, as well as US Dollars and other major currencies, including also investing, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund is actively managed and references a blended benchmark comprised of 50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD and 25% JP Morgan ELMI+ (the “Benchmark”) as part of its investment process for the purpose of comparing its performance against that of the Benchmark. The Investment Manager has full discretion over the composition of the portfolio of the Sub-Fund.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds aktueller Kurs

96,94 USD -0,10 USD -0,10 %
Datum 22.11.2024
Vortag 96,94 USD
Börse FII

Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
10,80
Performance 2 Jahre
25,75
Performance 3 Jahre
-8,76
Performance 5 Jahre
-11,80
Performance 10 Jahre
4,20

Fundamentaldaten

WKN A1W34A
ISIN LU0934558783
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund I USD Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.05.2013
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 210 129 514,10
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Investment Committee, Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet