Assella Value Invest I Fonds
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WKN DE: A2PYPH / ISIN: DE000A2PYPH5
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Nettoinventarwert (NAV)
105,59 EUR | 0,36 EUR | 0,34 % |
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Vortag | 105,23 EUR | Datum | 28.03.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Assella Value Invest I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Assella Value Invest ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Zielfonds darf 50% nicht überschreiten. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Assella Value Invest I Fonds aktueller Kurs
105,59 EUR | 0,36 EUR | 0,34 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Assella Value Invest I Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Assella Value Invest I Fonds
Performance 1 Jahr | 8,29 | |
Performance 2 Jahre | 0,98 | |
Performance 3 Jahre | 4,54 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PYPH |
ISIN | DE000A2PYPH5 |
Name | Assella Value Invest I Fonds |
Fondsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 28.05.2020 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 10 337 460,83 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 07.08.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Postfach | Kapstadtring 8 |
PLZ | 22297 |
Ort | Hamburg |
Land | |
Telefon | +49 40 30057 6296 |
Fax | |
Internet | http://www.hansainvest.com |