Assenagon Alpha Volatility I2 USD Fonds
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WKN DE: A2PR1R / ISIN: LU2053564873
Nettoinventarwert (NAV)
| 913,68 USD | -0,52 USD | -0,06 % |
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| Vortag | 914,20 USD | Datum | 03.09.2025 |
Assenagon Alpha Volatility I2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Alpha Volatility I2 USD Fonds: Der Assenagon Alpha Volatility nutzt Volatilität als Renditequelle und strebt mittelfristig einen positiven Ertrag an. Das Portfolio-Management investiert in verschiedene Volatilitätsstrategien, mit denen vorwiegend relative Preisdifferenzen genutzt werden. Der gesamte Investitionsprozess unterliegt einem strikten Risiko-Management. Sowohl für den Fonds als Ganzes als auch auf Ebene der einzelnen Anlagestrategien kommen vordefinierte Risikobudgets zum Einsatz.
Assenagon Alpha Volatility I2 USD Fonds aktueller Kurs
| 903,03 USD | -1,95 USD | -0,22 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 903,03 USD |
| Börse | FII |
Rating für Assenagon Alpha Volatility I2 USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Assenagon Alpha Volatility I2 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,37 | |
| Performance 2 Jahre | -7,89 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PR1R |
| ISIN | LU2053564873 |
| Name | Assenagon Alpha Volatility I2 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.04.2023 |
| Kategorie | Alt - Volatilität |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 064 656 177,51 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | +352 27049-111 |
| Internet | http://www.assenagon.com |
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