AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Capitalisation EUR Fonds
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WKN DE: A429KA / ISIN: IE0003LUI6F5
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,91 EUR | 0,11 EUR | 0,11 % |
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| Vortag | 101,80 EUR | Datum | 14.05.2026 |
AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Capitalisation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Capitalisation EUR Fonds: The Fund's investment objective is to generate income by investing primarily in debt securities, assuming that the Shareholder will hold the securities until the Maturity Date (March 31, 2031). The investment objective is not guaranteed, and potential returns may be negatively impacted by, among other things, the potential risk of default and the recovery rate of one or more issuers in the portfolio.
AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Capitalisation EUR Fonds aktueller Kurs
| 101,91 EUR | 0,11 EUR | 0,11 % |
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| Vortag | 0,00 EUR |
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Rating für AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Capitalisation EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Capitalisation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A429KA |
| ISIN | IE0003LUI6F5 |
| Name | AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2031 I Capitalisation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.04.2026 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 20 291 470,47 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.05.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Postfach | 1, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75009 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 (0)145 252 525 |
| Fax | |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.fr |
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