AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield June 2028 A EUR Capitalisation Fonds
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WKN DE: A40R2R / ISIN: IE000YHBITJ5
Nettoinventarwert (NAV)
| 106,19 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
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| Vortag | 106,14 EUR | Datum | 03.02.2026 |
AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield June 2028 A EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield June 2028 A EUR Capitalisation Fonds: The investment objective of the Fund is to aim to generate income by investing primarily in debt securities based on the assumption of a holding period by the Shareholder up to the Maturity Date. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.
AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield June 2028 A EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 106,19 EUR | 0,05 EUR | 0,05 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield June 2028 A EUR Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield June 2028 A EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,28 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40R2R |
| ISIN | IE000YHBITJ5 |
| Name | AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield June 2028 A EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 11.09.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 76 772 601,25 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Yves Berger, Christopher Ellis |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.02.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Postfach | 1, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75009 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | +33 (0)145 252 525 |
| Fax | |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.fr |
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