Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR Fonds
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WKN DE: A12FT5 / ISIN: LU1128910137
Nettoinventarwert (NAV)
| 414,79 EUR | 7,16 EUR | 1,76 % |
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| Vortag | 407,63 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR Fonds: Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR Fonds aktueller Kurs
| 410,93 EUR | 1,67 EUR | 0,41 % |
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| Datum | 21.11.2024 13:36:58 |
| Vortag | 409,26 EUR |
| Börse | München |
Rating für Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 48,67 | |
| Performance 2 Jahre | 48,92 | |
| Performance 3 Jahre | 19,88 | |
| Performance 5 Jahre | 62,95 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A12FT5 |
| ISIN | LU1128910137 |
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.11.2015 |
| Kategorie | Branchen: Edelmetalle |
| Währung | EUR |
| Volumen | 767 952 110,46 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Fondsmanager | Mark Burridge |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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